美爾雅期貨-股指期貨月報:管理層釋放利好,市場或逐漸企穩-220429

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            日期:2022-05-09 16:18:04 研報出處:美爾雅期貨
            研報欄目:股指期貨 劉影  (PDF) 10 頁 951 KB 分享者:sha****yn
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            研究報告內容
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              市場回顧:2022年4月中上旬在政策預期和消息面偏向清淡的情況下國內市場區間震蕩運行,隨著海外加息壓力升溫、人民幣貶值壓力加大、國內宏觀政策落地不及預期以及國內疫情爆發引發經濟衰退擔憂的影響下,4月中下旬國內市場加速調整、再次探底。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】板塊上,4月市場風險偏好降低,除了食品飲料板塊上行外、其余板塊均下跌。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)截至4月29日當月,滬深300跌4.89%、上證50跌3.23%、中證500跌11.02%;IF跌4.73%、IH跌3.07%、IC跌11.07%。截至4月29日當月,Shibor隔夜利率下行17個基點,DR007下行34.26個基點,銀行間市場利率邊際放松。截至4月28日當月,滬深兩市資金凈流出5092.23億,主板凈流出3826.51億,創業板凈流出1036.78億,兩融余額減少約1504.9億。外資方面,北上資金凈流入約20.54億。

              觀點/策略:國內方面,臨近5月FOMC會議和五一節假日的最后一周交易日,市場加速調整,消化海外加息和4月PMI下滑擔憂的影響。經過近幾個交易的加速調整之后,市場的恐慌情緒有所緩解,疊加管理層下調外匯存款準備金率緩解人民幣貶值壓力、下調股票交易過戶費提振市場信心以及召開政治局會議釋放政策預期,一系列的政策凸顯了管理層呵護資本市場的態度,有利于市場情緒的修復,短期市場或逐漸企穩運行。但同時需要注意到4月PMI和5月FOMC利率決議即將公布,若利空因素平穩落地,市場有望弱勢反彈,但鑒于經濟底尚未顯現,反彈高度或有限。操作上,中短期市場有望震蕩反彈、逢低輕倉試多,但由于經濟偏弱、海外壓力仍存、反彈高度或有限,需要具備利潤兌現意識。

              風險提示:國內經濟超預期下行;國內政策不及預期;美聯儲超預期加息

              

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