銀河證券-機械行業2022Q1基金持倉分析報告:持倉規模下滑,景氣上行賽道獲青睞-220509

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            日期:2022-05-09 13:18:40 研報出處:銀河證券
            行業名稱:機械行業
            研報欄目:行業分析 魯佩,范想想  (PDF) 9 頁 698 KB 分享者:lizh******123 推薦評級:推薦
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            研究報告內容
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              2022Q1機械板塊基金持倉規模大幅減少,持倉占比略有下降。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】選取截至2022年3月31日全市場主動偏股型公募基金,包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置性、平衡混合型人民幣基金共5943支公募基金作為研究對象,合計總規模8.21萬億元,分析公募基金前十大重倉股中機械行業公司的變化情況。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)今年一季度,受國際地緣政治因素和全國多地疫情反彈的雙重影響,我國經濟下行壓力增大,3月份制造業PMI自去年11月以來首次回落至榮枯線以下,部分企業供需兩端受到抑制,供應鏈效率下降,制造業短期承壓。2022Q1偏股型基金重倉機械行業持倉市值合計1150.39億元,環比下降21.63%;在基金總規模中占比3.13%,環比減少0.36pct。

              持倉板塊配置集中度提升,重點加倉光伏、礦山機械、油氣裝備等景氣上行板塊。在機械細分板塊配置方面,2022Q1持倉市值排在前五的細分子行業為其他專用機械、光伏設備、服務機器人、基礎件和儀器儀表,與上一季度基本相同,前五大細分子行業持倉市值占機械板塊持倉總市值的比例由去年四季度的58.87%提高至63.92%。光伏設備、油氣裝備、其他專用機械三個細分行業在機械板塊整體持倉中配置比例增長最為顯著,分別增長2.64pct、2.23pct和1.60pct;其他通用機械、工程機械和鋰電設備等11個細分領域發生減持。

              2022Q1基金大幅加倉光伏、鋰電、油氣裝備、礦山機械等相關個股。2022Q1共有159只機械個股得到偏股型公募基金重倉,相比2021Q4減少6只個股;前十大重倉機械個股市值合計584.41億元,環比減少21.17%。從持倉比例變化情況來看,2022Q1基金加倉明顯的有晶盛機電(+3.60pct)、中科電氣(+2.00pct)、杰瑞股份(+1.69pct)、杭氧股份(+1.34pct)、新萊應材(+1.31pct)、鄭煤機(+1.28pct)、青鳥消防(+1.03pct)、九號公司(+1.00pct)、奧特維(+0.89pct)、高測股份(+0.68pct)等;減持較多的包括巨星科技(-3.83pct)、先導智能(-2.61pct)、捷佳偉創(-1.60pct)、杭可科技(-1.52pct)、華測檢測(-1.26pct)、昌紅科技(-1.04pct)、浙江鼎力(-1.03pct)、精測電子(-0.65pct)、中信博(-0.65pct)、恒立液壓(-0.47pct)。

              投資建議:機械板塊年初以來調整幅度深,估值處于歷史較低分位,短期關注受益穩增長及上游原材料上漲資本開始擴張的板塊,長期來看景氣賽道優質個股已具備較高投資價值,重點細分方向包括光伏設備(N型電池片產業化帶來的設備投資)、新能源汽車相關裝備(鋰電、氫能、儲能、充換電等方向設備投資)、工業機器人、工業母機、專精特新等領域。

              風險提示:產業政策變化的風險;細分行業競爭加劇的風險;原材料價格大幅上漲的風險;制造業投資低于預期的風險;新技術發展不及預期的風險

              

              

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