愛建證券-晨會紀要-220509

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            日期:2022-05-09 13:47:10 研報出處:愛建證券
            研報欄目:晨會早刊 侯英民  (PDF) 4 頁 343 KB 分享者:ci***y
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            研究報告內容
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              估值安全邊際高,不悲不喜做交易

              上周市場維持震蕩,權重指數表現較弱,日成交金額回升,參與者情緒震蕩,基金倉位均值基本穩定。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】整體來看,疫情控制取得一定進展,但是海外市場動蕩加劇,市場信心依然不穩,繼續維持震蕩的格局。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)市場多空因素基本處于較為平衡狀態,目前看國內因素基本處于逐漸好轉的過程中,這是主要因素,當然也不能忽視外圍的波動,因此目前不宜過分悲觀,政策底位置較為明確,同時估值水平低安全邊際高,只是市場底的確認需要時間。在此位置,不悲不喜,更多的是參與市場的交易,注意高位主題板塊的調整風險,關注低位已有啟動跡象的板塊。

              從個股漲幅看,漲幅較大的個股為疫情相關個股,跌幅較大的主要是風險類個股。從概念指數看軍工、鋰電等概念較強,跌幅前列的概念板塊則主要是前期表現較好的物流、旅游等相關概念。從行業看紡織服裝、軍工、家用電器行業較好,休閑服務、房地產等行業表現較弱。存量資金的博弈,資金流動速度較快,熱點持續性弱。穩增長中房地產、基建板塊本周轉弱,而受益人民幣貶值的紡織服裝、家電等又再度走好。市場目前無明顯方向,因此更多的是短期的博弈,板塊的波動幅度也在加大,市場心態仍較謹慎。不過在對于未來預期不過于悲觀的背景下,我們依然認為估值的修復將是二季度的主題,新興產業的修復預計也會到來,存量資金依然將是輪動為主,只是需要耐心等待,只是要注意避高就低。在無趨勢性行情下,無論是基建和消費也難逃震蕩。短期穩增長我們仍可關注。不過從穩健的角度看,科技成長板塊也具備反彈潛力。從空間上看博弈空間較大。只是需要時間等待。

              整體來看,市場心態雖然仍比較謹慎,不過經過前期釋放風險后,也未有大的恐慌出現。美元升值加速導致人民幣貶值也加快,但也未出現資本流出情況。同時貶值也有利于出口,因此不宜過于憂慮。上海疫情已有明顯好轉,雖然地緣沖突仍在反復,但是影響相對較小。我們仍然堅持此處不宜過于悲觀,市場估值水平較低安全邊際較好,存量資金博弈特征不改,目前市場的機會仍以交易機會為主,主要關注穩增長的短期主題機會,同時對于估值修復空間較大的科技成長也可以適當布局。

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